Золото идёт к 1500$ снова

С интересом смотрел как будет развиваться ситуация по золоту, так получилось, что увидел момент, когда золото завершило формирование своей разворотной формации в конце 2015-начале 2016 года.

Что из этого вышло можно наблюдать сейчас:

В октябре 2015 я написал:

Есть несколько сценариев:
1) тест некоторых значений в диапазоне 1000-1100$ в ближайшее время и рывок вверх до 1200$
2) рывок вверх до 1200-1230$ потом тест низов 1100$ примерно.

 Произошло в точности как я и предполагал в 1 варианте. Более того рост цены золота продолжается дальше, упёрся в сопротивление 1300$ Технически я не вижу не каких препятствий в достижении значений 1400$ и если позволит рынок 1550$

Единственное, сейчас надо быть осторожным так как есть вероятность попасть в ловушку для быков, подъём «выдыхается» и нужно «топливо». Поэтому я бы напирал позиции осторожно с оглядкой на этот момент. Например, я бы дождался золото дешевле 1200$ с целью 1400-1500$ в среднесрочной перспективе.

Цены на нефть в боковике

Цены на нефть в апреле в целом выглядят ожидаемыми, было маловероятным продолжение снижения цены нефти ниже 30-35$. К тому же реакция со стороны нефтедобывающих стран и крупных организаций по добычи сырья на снижение стоимости нефти последовала и имело место, многочисленные встречи, остановки буровых и т.д. Всё это в совокупности возымело эффект или, как минимум, не приводило точно к снижению дальше.

Сказались и технические факторы, в декабре в твиттере я постил картинку с паттерном по нефти. К тому же в январе я высказывался что было уже истощение движения вниз.
– прекращение активных действий со стороны России в Сирии
– мирные переговоры по Сирии
– легкое потепление отношений России и США
– встреча в Дохе
– президентская гонка в США

Я думаю нефть не вырастет выше 60-70$ долларов в ближайшие несколько месяцев. Не уверен что есть основания для роста выше 60-70$ сейчас. Думаю, что наиболее вероятно снижение в район 30-35 после теста зоны 50-60$ Таким образом у нас будет боковик. В октябре ещё предполагал что цены вверх пойдут только спустя долгое время и более вероятно в долгосрочном плане проторговка диапазона 30-70(60)$

К тому же стоит добавить что сейчас очень важным считается уровень 200дн средней(41$ brent) по нефти , т.к. цена испытала её в качестве сопротивления и в качестве поддержки.

Привыкаем к доллару по 65р

Значительным событием апреля можно назваться снижение курса рубля (=укрепление) к доллару. Это сглаживает эффект от чрезмерного ослабления (=роста курса) в феврале. Такие тенденции могут перерасти в среднесрочный тренд что в свою очередь может быть лишним вызовом для той части экономики страны которая успела адаптироваться к прежнему курсу.
С технической точки зрения курс достиг 80-85 таким образом нарисовав 2 вершины, это важный момент, скорее всего этот уровень будет долго ещё не побит.

Наиболее вероятным сценарием видится цена в районе 55-75р, т.е. я думаю, что рубль продолжит укрепляться вплоть до 50-55р, вопрос только когда и будет ли тест 70-75р перед этим.

С оглядкой на нефть и исторические данные сейчас курс выглядит не очень привлекательно для формирования позиции вверх (=для покупки долларов) я бы подождал 60р

рост курса в 2009 году:
хай: 35,8 – фев.2009,
лоу: 27,9 – май.2011,
тест хая – март.2014
итого: 5лет на цикл

Ситуация сейчас на первый взгляд протекает быстрее и имеет другой характер, но можно сравнить.

Brent – 34$

С прошлого прогноза прошло 2 месяца. Я сформулировал прогноз по цене нефти так:

…. если присмотреться, то текущий широкий боковик может реализоваться выходом цен вверх или продолжением падения ниже, а падать есть куда – там нас ждёт многолетний уровень 20-36$. И тут есть один момент, так как цены достигли многолетних минимумов то сейчас потенциал падения ниже имеет смысл ждать только после ретеста верхнего уровня зоны боковика 40-70$, например, если в течении следующих нескольких месяцев цены вырастут до, скажем 70-75$ без обновления минимумов. Вариант отскока вверх до 80-100$ может быть реализован если многолетние минимумы будут обновлены в ближайшее время, т.е. до конца 2015 года и без ретеста верхней границы боковика.

Итак, момент истины настал в декабре, цены на нефть достигли уровня 36$ – это верхняя граница боковика многолетнего уровня 20-36$ (красная зона). Таким образом реализовалась одна часть моего прогноза. Потенциал снижения ещё ниже угасает и, скорее всего, мы наблюдаем финальную фазу перед некоторым ростом. Именно это я ожидаю в первом квартале 2016 года. Пока пишу пост нефть уже достигла уровней 34,7$

Некоторые важные моменты произошли за 2 месяца:
– конфликт саудовской аравии и ирана
– конфликт Турции и России
– произошли теракты в Египте и Франции
– повышение ставки ФРС
– пара рубле/доллар обновляет максимальные уровни конца 2014 года

Нисходящий тренд в золоте завершается

Прошелся по своим обзорам и прогнозам с тегом золото, обнаружил что давно не писал ничего интересного про этот товар. Последний материал по золоту был летом 2013 года.

2013 июл
Золото достигло своих минимальных значений и по всем прогнозам продолжит снижаться в среднесрочной перспективе по мере восстановления экономики. Есть вероятность отработки сценария подъёма с отработкой целевых уровней вверху в качестве сопротивлений.

Что же интересного на графике, дело в том, что 2 года цена не может уйти далеко и надолго от 200 дневной средней. Пока сохраняется нисходящий тренд, и он достаточно сильный после такого бурного роста в 2011, что естественно. Но ему рано или поздно придёт конец, цена выйдет из зоны (назовём её нисходящий треугольник, клин, тренд) и вероятно вверх. Но для начала у меня есть сомнения что это будет происходить совсем уж очевидно.

Есть несколько сценариев:
1)Тест некоторых значений в диапазоне 1000-1100$ в ближайшее время и рывок вверх до 1200$
2)Рывок вверх до 1200-1230$ потом тест низов 1100$ примерно.

Всё это возможно с синхронизацией с внешним фоном, вероятно с будущими проблемами по госдолгу в США, хотя куда масштабнее влияние – вероятность повышения ставки федрезервом. Не маловажным является синхронизация в общем с рынком товаров, для примера с нефтью, в особенные моменты. В случае выхода на верх, нас ждёт быстрый подъём в район 1500-1550$, что будет дальше, скорее всего через года 2 мы снова увидим золото по 1900$ или выше.
Кстати, текущая нисходящая фигура в золоте очень похожа на то что нас может ждать на рынке нефти в ближайшие 1-2 года.

Год низких цен на нефть

В конце 2014 года я писал:

Сложно предсказать где точно остановятся цены на нефть и где будет лоу или дно. Структурируем:

  1. Т.к. падение уже достаточно долгое, 5-6 месяцев, стоит ждать топтание на минимумах около 3-4 месяцев
    2. Скорее всего будет проторгован диапазон и будет консолидация перед продолжением движения дальше (вверх или вниз)
    3. 60-70 – вероятно здесь нас ждёт проторговка.
    4. Сейчас 200 дн средняя по brent на уровне 100 долларов.
    5. 73-88 – зона уже пройдена, цены там долго не будут находится при подъёме.
    6. 36-60 – нереальный.

Основной риск – если цены на нефть замрут на долгое время в диапазоне ниже 80. Тогда просто многие экономики столкнутся с серьезными проблемами после шока низких цен. Вероятность такого сценария очень высокая.

Есть вероятность что цены на нефть поднимутся к 200дн средней в короткий промежуток времени.

С момента последнего обзора нефть успела достичь минимальной отметки в районе 43 долларов и успела вырасти до 67 долларов. Примерно на это я и рассчитывал, когда говорил, что цены будут примерно 6 месяцев в боковике. Единственный момент – цены достигли многолетние минимумы что внесло некоторые корректировки в дальнейший прогноз, об этом далее.

Сейчас на графике наблюдается интересный паттерн, который имел место в прошлом, могу ошибиться, но привязка к прошлому иногда вносит корректировки в прогнозе. Итак, если присмотреться, то текущий широкий боковик может реализоваться выходом цен вверх или продолжением падения ниже, а падать есть куда – там нас ждёт многолетний уровень 20-36$. И тут есть один момент, так как цены достигли многолетних минимумов то сейчас потенциал падения ниже имеет смысл ждать только после ретеста верхнего уровня зоны боковика 40-70$, например, если в течении следующих нескольких месяцев цены вырастут до, скажем 70-75$ без обновления минимумов.

Вариант отскока вверх до 80-100$ может быть реализован если многолетние минимумы будут обновлены в ближайшее время, т.е. до конца 2015 года и без ретеста верхней границы боковика.

Стоит учесть, что с момента прошлого прогноза появились важные геополитические и экономические причины, влияющие на цены энергоносителей.

  • Вероятность отмены санкций в отношении Ирана (добыча нефти в стране)
  • Военные действия в Сирии
  • Продолжающийся конфликт на востоке Украины
  • Миграционные проблемы в Европе
  • Вероятность и ожидания повышения ставки Федрезервом США до конца 2015 г.

Постепенно цены на нефть вырастут даже после глубокого падения, но по прежнему важное значение имеет временной промежуток низких цен